用友U8年度结转数据卸出流程

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用友U8年度结转数据卸出流程

7个月前 (05-17)教程75

适用版本:用友U8+10.0以上版本

前要说明:

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、账套库初始化、数据卸出,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。

主要内容:

一、数据卸载流程

二、数据卸出注意事项

三、数据卸出原则

一、数据卸出流程

为缓解连续多年数据造成的账套库过大产生的使用效率下降,系统提供数据卸出功能,支持把历史年度数据通过数据卸出剥离出去,提高当前运行的账套库使用效率。

数据卸出,每次卸出操作将剥离已选年度数据为作为一个账套库,相对当前使用的账套库来说,已卸出的账套库称之为“历史账套库”,在用的账套库为“交易账套库”。具体操作步骤为:

第一步:账套备份

使用admin登陆【系统管理】,点击账套——输出,进行账套备份。

image.png

第二步:数据卸出

使用账套主管登陆【系统管理】,选择账套进入后,点击【账套库】-【数据卸出】,根据卸出向导依次进入下一步操作。

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第三步:卸出年度

根据卸出向导,进入到卸出年度界面,此时右侧显示年度为该账套库所包含的年度,可勾选多个年度一起卸出,也可只勾选一个年度卸出,卸出最小单位为年。

多个年度一起勾选卸出,则勾选的多个年度依旧在一个账套库中,已做卸出的年度无法再次做卸出,因此卸出年度根据实际情况来选择。

如:账套库年度为2018-2019,最新年度为2019年,此时卸出只能卸出2018年。

注:务必提前做备份(参考第一步),或在数据卸出选年度界面,勾选卸出前输出账套,并选择输出文件位置。

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数据卸出前,针对各模块进行检查,如存在红色标注则为不通过,需返回调整后在处理。

如:保险福利和总账模块未结账,需根据提示对模块结账后,再进行卸载。

检查显示黄色标注记录,检查可通过,建议针对标注注意事项根据实际情况调整业务数据,避免影响后续业务处理。

第四步:其他优化功能

1、可选择性勾选清楚数据,减少当前账套库数据量;

2、通过“转移历史账套库位置”功能,缓解当前磁盘存储压力;

3、使用“卸出后立即收缩当前账套库”功能,可以减小当前账套库的大小。

以上完成后,点击“卸出”即可正式进入卸出过程中,待提示“卸出成功”即可完成。

二、数据卸出注意事项

具体卸出注意事项如下:

1、数据卸出以会计年为单位进行处理,至少卸出1个年度,如只有一个年度则不能卸出;

2、系统支持多个年度一起卸出,每次卸出所选年度存放在一个历史账套库中;

3、卸出后划分为:历史账套库、交易账套库,历史账套库不能继续做卸出,只能卸载交易账套库的存在的年度;

4、数据卸出的必要条件:卸载截止年12月份必须全部月结;

5、单据或者凭证卸载规则:关联单据都已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出;

6、卸载年度存在未完业务数据继续留在当前交易库;

7、卸出前后系统管理对比:如2018-2019账套库,卸出2018年度后,2018年剥离为单独一个账套库:

三、数据卸出原则

1、系统支持选择当前交易库中任意历史会计年度进行数据的卸出;

2、有月结功能的产品,卸载的最后年度12月必须全部月结才能卸出;

3、要卸出年度的业务数据,需满足一定的条件和规则才能卸出(各模块存在区别);

4、数据卸出后,不支持在交易库查询已卸出年度数据,需登陆历史账套库查询;

5、已卸出的业务数据不支持再做卸出,系统只支持对交易库进行数据卸出;

6、数据卸出后,当前交易库中除总账、存货外,其他模块不能调整期初。

√应收款管理:期初余额界面,增加删除按钮置灰,无法调整。

√库存管理:新年度库存管理的设置下没期初结存节点

√存货核算:数据卸出后,新年度存货核算可以恢复期初记账

7、数据卸出后,历史账套库最后月份各模块是否能反结账,依据卸载前交易库当前模块是否做月结。除薪资管理、出纳管理外,如卸载前被卸载年度的12月份之后的月份已经月结,则卸载后,各模块不能恢复月结;反之各模块可恢复月结。

注意:

1)薪资模块用新年度日期登录,反结账提示:当前账套中无上年数据,不能反月结。

2)出纳管理卸载前新年度已经月结,恢复旧年度结账可以成功,只要总账未结账。

3)销售模块,如:数据卸出前,19年1月份结账了,数据卸出后,用18年12月31日登录软件,取消结账提示如下:登录年度不正确,不能取消结账。

4)总账模块,如卸出之前,总账19年没有结账,卸出后可登录18年恢复18年12月份月结:


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