用友U8+总账期初余额录入

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用友U8+总账期初余额录入

6个月前 (05-23)教程145

案例/问题描述:

不同辅助核算的科目是如何录入或者导入期初余额的呢?

问题步骤或分析及应用价值:

问题背景:期初余额录入支持手工录入和实施导航导入两种方式。科目挂了不通的辅助核算,在录入和导入的时候是有区别的;年初启用总账模块和年中启用总账模块,期初余额界面也不一样。

相关视频链接:秒懂u8—总账期初余额录入(点击进入学习)

解决方案:

一、手工录入期初余额

(一)年初建立账套

Ø部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额

  1. 双击点开黄色部分,进入辅助期初余额界面;

  2. 用友U8+总账期初余额录入

2.点增行,录入各项目/部门/自定义项的期初余额;

3.录入完之后退出,可以在期初余额界面看到总的期初余额数据。

Ø往来类辅助核算科目录入期初余额(客户往来/个人往来/供应商往来)

以客户往来为例:

1.双击点开黄色部分,进入辅助期初余额界面,再点进往来明细界面;

2.点增行,录入各客户的期初余额,并汇总到辅助明细;

3.录入完之后退出,可以在辅助期初余额界面看到汇总后的数据,在期初余额界面可以看到总的期初余额。

(二)年中建立账套(12月启用)

Ø部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额

以部门核算为例:

1.双击点开黄色部分,进入辅助期初余额界面;

2.点增行,录入各部门1-11月的累计借/贷方金额和本币金额。

3.录入完之后退出,可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。

对于借方科目:年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方

对于贷方科目:年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

Ø往来类辅助核算科目录入期初余额(客户往来/个人往来/供应商往来)

以客户往来为例:

1.双击点开黄色部分,进入辅助期初余额界面,再点进往来明细界面;

2.点增行,录入各客户的本币金额,即11月底的期末余额,并点击汇总到辅助明细;

3.退出后在辅助期初余额界面,可以手工录入累计借方金额和累计贷方金额;

4.录入完之后退出,可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。

对于借方科目:年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方

对于贷方科目:年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

二、实施导航导入期初余额

1.从实施导航里的数据导入-打开模板中点科目期初余额,打开模板。

2.录入好要导入的内容,蓝色的栏目是必录的,其他栏目根据实际情况录入。

Ø辅助核算类型:没有挂任何辅助核算的科目选择的0;挂了项目、部门、自定义项核算的科目选择1,

挂了客户往来、供应商往来、个人往来核算的科目选择2。

Ø业务员:有客户往来或者供应商往来的科目必录业务员,如果没有对应业务员要录入,就录入一个横杠“-”

Ø金额部分:如果是年初建立账套,只需要录入金额期末,如果是外币核算科目,还要录入原币期末;

如果是年中启用账套,可以录入累计借方/累计贷方本币金额但不是必录,金额期末是必录的,如果是外币核算科目,也要录入对应的原币金额。

3.录入好模板并保存之后,再进行数据导入。操作方式选择追加。

4.导入成功之后打开总账-期初余额界面去查看,发现只有应收账款科目没有显示期初余额;

这是因为应收账款科目是按明细导入的,需要在往来明细里,做下汇总到辅助明细的操作,期初余额就会显示了。

总结:

期初余额录入的方式有两种:

第一种:手工录入期初余额

Ø无辅助核算科目直接录入

Ø部门、项目、自定义核算科目在辅助期初余额里录入

Ø客户往来、供应商往来、个人往来核算科目在往来明细里录入,并汇总到辅助明细。

第二种:实施导航导入期初余额

Ø录入好导入模板里的内容,注意各辅助核算科目的区别;

Ø导入方式选择追加,导入数据;

Ø往来类辅助核算科目要在往来明细里点下汇总到辅助明细。


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