用友U8+总账期间损益结转

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用友U8+总账期间损益结转

7个月前 (05-23)教程127

问题描述:

期间损益结转操作流程及注意事项

解决方案:

期间损益的概念:

期间损益是指期末时将各损益类科目的余额转入“本年利润“科目的操作

期间损益结转的操作步骤:

a.进行期间损益转账定义

在【总账】--【期末】--【转账定义】--【期间损益】界面,右上方本年利润科目界面维护好本年利润科目,一般为4103本年利润(其他行业性质按实际科目维护)。维护好科目点击表体,科目会带入到表体,点击确定。

注意:此操作初始设置一次即可,之后如果新增了损益科目,需要在此处设置对应一下本年利润科目,否则新增的损益科目期间损益无法结转。

用友U8+总账期间损益结转

b.本期全部凭证都记账

【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核;

【总账】-【凭证】-【记账】界面过滤出凭证记账

c.进行期间损益转账生成

在【总账】--【期末】--【转账生成】界面点击【期间损益结转】,类型可以全部,或者区分收入和支出分别点击全选确定生成期间损益结转凭证。

注意:

1.勾选‘按科目+辅助核算项+自定义项展开’选项时,生成的转账凭证按照自定义项转出按照自定义发生明细转出,否则按照科目+辅助项发生转出,忽略自定义项信息。一般损益科目有自定义辅助核算都建议勾选此选项。

2.勾选‘客商往来科目按业务员生成凭证’选项时,生成的转账凭证按照业务员发生明细转出,否则按照客商明细转出,忽略业务员信息。客户或者供应商往来核算需要按业务员数据结转时需勾选此选项

3.勾选‘包含未记账凭证’选项时,凭证未记账也可以结转期间损益

d.生成的期间损益结转凭证后需要审核、记账

总结:

操作流程:

a.在【总账】--【期末】--【转账定义】--【期间损益】界面,右上方维护本年利润科目

b.【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核,【记账】界面过滤凭证记账

c.在【总账】--【期末】--【转账生成】界面点击【期间损益结转】生成结转凭证

d.生成的期间损益结转凭证需要审核、记账

注意事项:

1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。

2.确保本期所有凭证都已经记账。如果不记账,结转损益时需要勾选包含未记账凭证。

3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改,需要重新生成结转凭证。


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