用友U8+总账月末结账事项

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用友U8+总账月末结账事项

5个月前 (05-23)教程98

一、应用介绍:

在该模块各业务完成后,且凭证均已审核记账,则可进行结账操作;结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。

·结账:

进入【总账】-【期末】-【结账】,选择需结账月份,点击【下一步】完成结账

·取消结账:

进入【总账】-【期末】-【结账】,选择需取消结账月份,按下Ctrl+shift+f6键,输入登录用户的口令。如存在FN键,则快捷键为:FN+Ctrl+shift+f6,结账标志Y取消即完成。

·关账、取消关账:

【总账】-设置-选项中,启用了调账期后,则增加【关账】节点,此时结账操作后,还需进行“关账“,进入【期末】选择【关账】中进行关账及取消关账,步骤和结账类似。

·与其他模块联用:

与其他系统联用时,【总账】系统结账顺序为最后,取消结账顺序需先取消。

二、具体操作步骤

·结账:

1、进入【总账】-【期末】-【结账】,选择需结账月份,点击【下一步】,依次往后开始结账。

依次完成:核对账簿,月度工作报告均符合要求,最终完成结账。如果结账不成功会显示”未通过工作检查,不可以结账“,此时,点击上一步,查看“月度工作报表“可查看到具体什么原因导致的。

用友U8+总账月末结账事项

在上述结账界面上,点击“上一步”查看月度工作报告;工作报告中已经很明显的告诉了我们不能结账的原因了,如:其他系统结账状态,根据月度报告里面的内容调整完毕后,就显示工作检查完成了

2、月度工作报告内容及影响:

月度工作报告内容主要为:

1、本月未记账凭证共XX张凭证

2、本月损益类科目未结转为零的一级科目

3、本月账面试算平衡

4、本月账账核对

5、本月工作量共XX张凭证共XXX条分

6、其他系统结转状态

主要影响结账的原因及解决方法:

影响因素一:本月未记账凭证共XX张凭证

解决方案:将本月未记账的凭证进行审核记账即可

影响因素二:本月账账核对之总账与明细账对账不平衡

解决方案:将本月凭证恢复记账到月初的状态,之后重新记账;如果重新记账还显示不平衡,一般可能数据异常,自己通过ISD绿色桌面或者拨打4006600588热线电话获取支持哦

温馨提示:辅助账、多辅助账对账不平衡是不影响结账

影响因素三:其他系统结账状态

解决方案:对应模块进行结账即可。

·取消结账:

进入【总账】-【期末】-【结账】,选择需取消结账月份,按下Ctrl+shift+f6键,输入登录用户的口令。结账标志Y取消即完成。注意:如存在FN键,则快捷键为:FN+Ctrl+shift+f6

·关账、取消关账:

【总账】-设置-选项中,启用了调账期后,则增加【关账】节点,此时结账后还需进行“关账“,进入【期末】选择【关账】中进行关账及取消关账,步骤和结账类似。

·与其他模块联用:

与其他系统联用时,【总账】系统结账顺序为最后,取消结账顺序需先取消。

ü模块结账依次顺序为:

采购、销售、委外、库存》存货》应收应付款管理、固定资产、出纳管理、薪资管理、保险福利》成本管理》总账


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