用友U8年度结转开账结转流程

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用友U8年度结转开账结转流程

7个月前 (05-17)教程87

适用版本:用友U8+10.0以上版本

前要说明:

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、账套库初始化、数据卸出,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。

主要内容:

一、开账结转概述

二、增加新年度会计期间

三、上年度各模块结账

四、新年度开账结转

一、开账结转概述

开账结转是最简单的结转流程,已弱化年度概念,此时各系统基本平滑衔接不需年结,除总账、出纳管理模块外,其他需结账系统只需进行上年度12月份结账即可。

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开账结转操作涉及:新建会计期间、上年各模块结账、新年度开账结转几个动作,具体操作过程需关注时点及注意事项。

二、增加新年度会计期间

(1)自动创建:

除出纳模块外,其他需结账的模块产品12月结账后,如果下一年度会计期间不存在,系统会自动创建下一年度的会计期间。(如符合条件,无需在手工增加新年度会计期间)

(2)手工创建:

使用账套主管登陆企业应用平台,进入业务导航,点击:基础设置——基本信息——会计期间,点击增加,可手工增加下一年度的会计期间,增加完毕后可多一个新年度。

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三、上年度各模块结账

根据实际启用模块来看,需遵循一定的结账顺序,先供应链、HR、财务会计、成本管理等子模块,最后,才能对总账结账,参考如下图:

供应链结账

√上年度结账处理——采购管理结账

进入【采购管理】-【月末结账】的月末结账能,点击“结账”;“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未复核发票也可继续结账;出现订单关闭提示,无需关闭订单则点击“否”继续结账,点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——销售管理结账

进入【销售管理】-【月末结账】的月末结账能,点击“结账”;“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未审核发货单也可继续结账;出现订单关闭提示,无需关闭订单则点击“否”继续结账,点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——委外管理结账

进入【委外管理】-【月末结账】的月末结账能,点击“结账”;“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如出现订单关闭提示,无需关闭订单则点击“否”继续结账,点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——库存管理结账

进入【库存管理】-【月末处理】-【月末结账】的月末结账能,点击“结账”;“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未指定完的货位、未审核的库存单据,系统也可继续结账不强制控制。按实际业务审核处理,否则可能影响存货与库存的对账业务。

√上年度结账处理——存货核算结账

12月存货核算月结前需完成,结算成本处理、期末处理等业务操作。

进入【存货核算】-【记账】-【结算成本处理】、【期末处理】,对仓库进行结算成本处理、期末处理;在进行【月末结账】的月末结账能,点击“结账”;“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

结算成本处理:

进入结算成本处理后,选择记录点击“结算处理”即可,如无此业务可忽略。

期末处理:

如发生了业务,则进入【期末处理】点击左侧的“处理”,显示期末处理完成即可。

月末结账:

进入【月末结账】界面,在结账前可点击“月结检查”,查看是否有未完成业务,全部处理完成后在做结账,“是否结账”显示为是,则结账完成。

注意事项:

1、12月存货核算月末结账前需做结算成本处理(强制)、期末处理(强制)

2、如提示存在单据未生成凭证,系统也可结账,但结转下年后,不允许再生成凭证,建议根据实际情况生成凭证,否则影响存货与总账对账。

财务会计结账

√上年度结账处理——出纳管理结账

进入【账务处理】-【月结】界面,选择账户,点击“结账”,显示结账完成即可,当前期间依旧显示为“第12期”。

√上年度结账处理——应收款管理/应付款管理结账

应收应付系统操作一样,进入各子系统的【期末处理】-【月末结账】界面,选择结账期间,点击下一步,点击完成,显示结账成功即可。

如果出现处理结果为“否”的记录,双击否打开明细情况,根据提示内容进行处理完,避免影响新年业务调整工作量。

√上年度结账处理——固定资产结账

月结前完成制单业务:

12月月末结账必须制单记录必须处理完,与固定资产的【选项】设置:“月末结账前一定要完成制单登账业务”没关系,如不需要制单的任务,可进行删除处理。

确实不需要制单,在批量制单里将不需要制单记录,点击“删除”即可。

月末结账:

进入【期末处理】-【月末结账】,点击开始结账,完成结账即可。

结账过程系统会进行对账,存在对账不平情况需结账,可通过固定资产系统的【选项】控制,勾选“本期发生额对账不平允许结账”和“期末余额对账不平允许结账”。

成本管理结账

√上年度结账处理——成本管理结账

进入【核算】-【月末结账】,点击开始结账,开始对账,完成结账即可

如有对账不平的情况存在,根据实际业务调整正确再结账,系统对此不做强制控制。

人力资源结账

√上年度结账处理——薪资模块

逐个工资类别单独处理:

多工资类别下,在【工资类别】-【打开工资类别】,进入【业务处理】-【月末处理】,选择清零工资项目,完成月末结账。

多工资类别批量处理:

进入【工资类别】-【关闭工资类别】,进入【业务处理】-【月末处理】,选择多个工资类别,点击“确定”可批量处理。

注意:若12月份薪资模块需要反结账,需要用新年度日期登录处理。

√上年度结账处理——保险福利模块

进入【福利业务】-【月末处理】,点击确定,完成月末结账。

√上年度结账处理——考勤管理

考勤模块没有结账节点,需封存考勤期间,进入【考勤设置】-【考勤期间】点击“封存”。

注意:封存期间前,注意假期额度计算已经完成

总账结账

√上年度结账处理——总账结账

以上所有可接结账模块结账后,最后进行总账结账,进入【期末】-【结账】,点击下一步,完成最后结账。

结账会进行总账与辅助账之间的对账,如存在对账错误,则结转到下年后依旧存在错误。账后查看是否结账显示“Y”。

四、新年度开账结转

旧年度结账后,其他模块无需操作;只有总账、出纳管理模块,需在新年度开账结转。

(1)新年度总账模块的开账与结转

√总账开账:

以新年度日期登录账套,进入总账的【期初余额】点击“开账”

注意:开账之前务必先做账套备份;总账未作开账,不能录入新年度凭证

√总账结转:

开账后,继续点击结转,把上年科目的期末数据结转到新年度期初中,结转后显示“总账结转上年数据成功”提示则表示完成。

注意:如数据量大则结转需时间,耐心等待,无报错不要强制关闭。出现结转报告存在错误记录,请务必调整正确后再结转。

√重复开账结转:

重复“开账”:

1、新年度无凭证时可点击“开账”,操作会提示“是否覆盖会计科目”问题,选择是,则按上年会计科目覆盖新年度会计科目;选择否,将会保留新年度会计科目不变。

2、如覆盖科目后,新年度会计科目调整会被覆盖,其他业务系统科目设置中存在科目不一致的情况,需手工调整。

重复“结转”:

新年度凭证没有记账前可点击“结转”,操作可重新选择结转选项设置爱,结转默认会会覆盖期初,其他选项可根根据实际情况调整。

(2)新年度出纳管理模块的开账与结转

以新年度日期登录账套,进入【设置】-【系统设置】,点击“开账”,在点击“结转”即可。显示“开账完成”“结转完成”则表示成功。

注意:出纳模块开账结转后,账户是暂停状态,需在【系统设置】-【账户管理】,启用账户。

通过开账结转方式进行年结,此方式确实最为简单,但在新年度期初余额方面,除总账和存货核算、出纳管理模块支持新年度调整期初外,其他模块不支持调整,如应收应付的期初为建账的期初数据,如需调整数据,需反结账到错误月份调整或者通过红字单据冲回来调整。


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